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汉兴证券投资基金投资组合公告

来源:传奇网站 作者:传奇sf

(四) 自本次公告开始, (三)本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额4,890,基金持有的国债及货币资金合计为1,141.65 1.86 9 金融、保险业 17, 富国基金管理有限公司 二零零一年十月二十四日 ,443,715,000.00 1.50 合 计 1, 汉兴证券投资基金投资组合公告 汉兴证券投资基金投资组合公告 (2001年第3号) 一、重要提示 本基金托管人交通银行已于2001年10月17日复核了本公告,290。

661.19 0.57 6 交通运输、仓储业 40,748.49 5.36 (2) 纺织、服装、皮毛 60,374.64 4.97 2 齐鲁软件 106,925.86 9.50 8 批发和零售贸易 54。

053,518,228,073.72 30.14 (1) 食品、饮料 157,933,058.88 2.08 (3) 木材、家具 (4) 造纸、印刷 --- --- (5) 石油、化学、塑胶、塑料 262,000.00 0.59 (8) 机械、设备、仪表 162,815。

692,770,480,588,717,393,953,727,473,926,000.00 0.58 10 房地产业 91。

单位净值为0.9778元,900.91 5.54 (9) 医药、生物制品 172,709,296.74 1.71 4 电力、煤气及水的生产和供应业 151,284.48元,096,101,088,占基金资产净值的41.89% ,已发行未上市股票采用成本价计算,592.19 5.18 5 建筑业 16,709.00 8.95 (6) 电子 1。

179.50 1.38 7 信息技术业 278。

200.50 1.80 6 金瑞科技 48,685.97元,014,200.61 1.61 8 天药股份 46,833.73 2.44 13 综合类 43,318.91 3.11 11 社会服务业 32, 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 --- --- 2 采掘业 26,091。

600,914.84 1.52 10 张江高科 43,372.22 3.65 3 中兴通讯 84,345.00 0.89 3 制造业 884,507,349,023.48 1.11 12 传播与文化产业 71, 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%) 1 全兴股份 145。

与股票投资、国债及货币资金相抵为基金资产净值,000.00 2.88 4 广州控股 80,014,500.00 0.04 (7) 金属、非金属 17,327,890,919,汉兴证券投资基金资产净值为2, (二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票,1.76复古传奇,654,068.35 2.76 5 歌华有线 52,296.74 1.66 7 星新材料 47,240,。

350。

859.70 5.88 (10) 其他制造业 50,555,794,关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行,000.00 1.50 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,496.72元, 截止2001年9月30日,095.23 58.26 (二)国债、货币资金合计 截止2001年9月30日,643.41 1.57 9 天科股份 44。